Handelsstrategien, Die Zu Nutzen Sind

ETF Trading-Strategien für jeden Investor In Rohstoffen investieren, ohne Investitionen in Rohstoffe Tetra ImagesGetty Images Lets face it, haben Sie nicht Platz in Ihrem Keller für ein Barrel Öl. Eine Truhe aus Gold. Und einige Vieh (oder vielleicht Sie tun). Sie haben jedoch Platz in Ihrem Portfolio für Rohstoff-ETFs. Ohne Lagerhaltung auf Viehbestand, können Sie kaufen eine Ware ETF und haben sofortige Exposition gegenüber dem Rohstoffmarkt. Es ist eine viel einfachere Transaktion und Sie müssen nicht zu Wasser es. Ausländische ETFs geben Ihnen Zugang zu internationalen Märkten Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Ausländische Investitionen können kompliziert. Währung Anpassungen, ausländische Steuergesetze, und nur allgemeine ausländische Herausforderungen. Allerdings gibt es ETFs, die internationale Investitionen viel einfacher machen. Ausländische ETFs, Fonds, die inländische Währung-basierte, Emerging Markets ETFs sind. Breite ausländische Fonds und sogar ETFs, als einzelne Länder wie Brasilien und China zu verfolgen. Es gibt keinen Grund mehr für Investitionen außerhalb der USA oder irgendeines Landes zu befürchten. Die Welt ist yourETF. Bond ETFs sind das Geschenk, das hält Anleihen hält ETFs sind ein wenig verlockender als die meisten Investitionen, weil sie nicht nur auf sekundären Märkten handeln, aber sie können auch eine Einnahmequelle in Ihrem Portfolio. Bond-Investitionen im Allgemeinen kann schwierig sein. Coupon, Ausfallrisiko, Laufzeit. Allerdings kann eine Anleihe ETF etwas von dieser Komplexität lindern, indem sie den Anlegern einen vorverpackten Vermögenswert gibt, der sofortigen Zugang zum Rentenmarkt ermöglicht. Was über ETNs Sprechen von Schuldinstrumenten, gibt es Variationen von ETFs, die als ETNs, Exchange gehandelte Anmerkungen bekannt sind. ETNs sind Vermögenswerte, die von einer großen Bank als hochrangige Schuldtitel emittiert werden - im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen. Wenn Sie eine ETN kaufen, kaufen Sie eine Schuldanlage ähnlich einer Schuldverschreibung, aber die Bedingungen des Schuldvertrages werden durch die Struktur der Schuldverschreibung bestimmt. ETNs werden durch eine Bank mit einer hohen Bonität unterstützt, also sind sie ziemlich sichere Produkte. Allerdings sind ETNs nicht ohne Kreditrisiko, nur ein niedrigeres Niveau. Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs Bond ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, um den Zinsmarkt zu spielen, aber wenn es um fremde Zinssätze geht, suchen Sie nicht weiter als Währung ETFs. Egal, ob Sie in ein breites Währungsspektrum, eine regionale Währung wie Europa, oder sogar eine einzelne Landeswährung investieren wollen, ETFs haben Sie bedecktliterally. Währung ETFs sind ein guter Weg, um ausländische Risiken abzusichern, ausländische Zinsen zu spielen oder einfach in Fremdwährungen zu investieren. Spielen ETFs auf der Unterseite Für jeden Kaufhandel, theres ein Verkauf Handel auf der anderen Seite. Die meisten Menschen assoziieren Investitionen mit dem Kauf, aber das betrifft nur 50 von jedem Handel. So ist es sinnvoll, dass es ETFs speziell für bärische Investoren geschaffen. Schaffung von Nachteil ist durch den Verkauf von ETF möglich, aber was ist, wenn ich Ihnen gesagt, dass Sie eine ETF kaufen und immer noch kurz. Seine wahre und seine so genannte inverse ETF. Vervollkommnen Sie für Investoren, die Beschränkungen gegen Verkauf haben, aber möchten, dass sie eine inverse ETF kaufen können. Hedging-Risiko mit ETFs Wieder kommen wir zurück zu investieren bedeutet kaufen. Aber ein großer Teil der Investition schützt auch vor Risiken. Das ist, wo ETFs helfen können. Haben Sie eine große diversifizierte Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt Schützen Sie nach unten durch den Verkauf eines Marktes ETF. Kurze eine Menge von Ölvorräten Kaufen Sie ein Öl-ETF, um Ihre upside Exposition zu schützen. Lang ein Index. Schützen Sie Ihre Position durch den Verkauf einer zugrunde liegenden ETF. Hedge-Indizes mit ETFs Ich habe darauf hingewiesen, aber ETFs sind eine großartige Möglichkeit, Index-Positionen zu schützen. Wenn du einen bestimmten Index langest, kannst du einen gegnerischen Handel bilden, um dein Risiko zu schützen. Einige Indizes haben mehrere ETFs, die es verfolgen, so dass die Chancen reichlich vorhanden sein können, wenn es darum geht, Ihr Indexrisiko abzusichern. Tragen Sie eine ETF, um einige oder alle Ihrer Indexposition zu schützen, oder in einigen Fällen auf eine ähnliche Indexposition setzen, indem Sie stattdessen eine ETF verwenden. Immerhin, das ist, warum sie erstellt wurden. Entdecken Sie Ihre Optionen mit ETF-Optionen Es gibt viele Möglichkeiten, ETF-Optionen zu nutzen. Sie können sie verwenden, um ETFs (und umgekehrt) oder sogar den korrelierenden Index abzusichern. ETF-Anrufe können große Vermögenswerte, um Aufwärts-Exposition, ohne zu bündeln eine Menge Geld zu gewinnen, und Putze sind ein Weg, um auch kurz. Sie können sogar erweiterte ETF-Option Strategien, um eine Volatilität zu nehmen oder einfach nur Handel für Marktwert. Wenn theres eine ETF, die Wahlen listet, dann youoptions. Spielen Sie Earnings Season mit ETFs Mindestens vier Mal pro Jahr, youre gehen, um für die Gewinn-Saison vorzubereiten. ETFs können mit diesem Spielplan helfen. Ob Sie ETFs verwenden, um lang einen viel versprechenden Sektor zu erhalten, schützen Sie gegen irgendwelche Ertragsüberraschungen oder spielen Sie Gewinnvolatilität mit ETF-Option Straddles, theres eine Gewinnstrategie für Sie. Wenn Sie Gewinne Ankündigungen auf Ihre Wertpapiere, tis die Gewinnssaison für ETFs. ETFs anstelle von Mutual Funds Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten der ETFs für Ihr Investmentportfolio. Chance Favors Ich sage das sehr. Jede Investition ist anders und sollte von Fall zu Fall ausgewertet werden. Allerdings gibt es einige starke Argumente, dass ETFs haben viele Vorteile gegenüber Investmentfonds. Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie selbst Trade ETFs, die Ihre Investing-Stil passen Sieben ETF-Investing-Strategien. HYB Neigen Sie dazu, Großkapital-Wertpapiere zu bevorzugen Sie investieren gerne in Wertpapiere So oder so, theres eine ETF für Sie. Sei es Wachstum, Wert oder Mischung, oder sogar große, mittlere oder kleine-Cap, theres eine ETF, um Ihre Strategie passen. Es ist wichtig, mit Ihrem Portfolio komfortabel zu sein, und Stil ETFs sind nur der Vorteil, um Ihre Investition Stil passen. Es gibt viele Investoren, die neu für ETFs sind, also ist dieses eine perfekte Weise, zu sehen, wenn irgendwelche dieser 14 ETF Handelsstrategien ein Sitz für ein Portfolio sein können. Kein Asset wird perfekt sein, aber theres ein sehr starker Fall für die Einbeziehung der Exchange Traded Funds in Ihrer Investitionsstrategie und nicht eine Menge von Gründen nicht zu machen. Wie baut man eine Trading-Strategie Wenn Handel auf den Märkten, ist es oft von Vorteil Einen strategischen Ansatz verfolgen. Während das Konzept des Handels auf Jagden und Launen ndash und profitabel ist, so zu tun, mag in der Praxis attraktiv klingen, ist es viel schwieriger und weit weniger wahrscheinlich als wenn man einen formelhaften Ansatz hatte, mit dem sie auf Märkten spekulieren. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Dieser Artikel wird durch die primären Bereiche, die Händler wollen, um beim Bau ihrer Strategien zu gehen. Bevor die Strategie jemals geschaffen wird, muss der Trader zunächst entscheiden, welchen Marktzustand sie ausschauen. Im ersten Teil unserer Wie man eine Strategie-Serie aufbauen. Wir haben dieses Thema im Detail betrachtet. Und wie wir gesehen haben, zeigen die Märkte 3 primäre Bedingungen: Trend, Range und Breakout (wie in der Abbildung unten gezeigt). Erstellt mit MarketscopeTrading Station Jeder dieser Marktbedingungen kann deutlich unterschiedliche Töne aufweisen. Ranges können häufig in ruhigen Märkten stattfinden. Die Unterstützung andor Widerstand, dass Bereiche definieren werden gebrochen, wenn der Preis ausbricht, oft aus einer Form von Nachrichten oder Stimuli. Breakouts können schnell und wütend sein, schnell zu einem Händler zu stoppen oder zu begrenzen. Breakouts können extrem volatil sein, und als solche müssen diese Strategien anders aufgebaut werden als Bereichs - oder Trendstrategien in Bezug auf Geld und Risikomanagement. Sobald ein Bias hat begonnen, in den Markt zu setzen, können längerfristige Trends entwickeln. Wieder einmal ist dies eine einzigartige Bedingung, die einen Ansatz anders als Reichweite oder Trends Märkte erfordert. Sobald ein Händler entschieden hat, welche Marktbedingung sie für ihre Strategie aufbauen wollen, müssen sie entscheiden, welche Zeitrahmen sie analysieren und ihre Geschäfte ausführen möchten. In den Zeitrahmen des Handels. Untersuchten wir die häufigsten Intervalle, die Händler auf der Grundlage der gewünschten Haltezeiten untersuchen möchten. Wir gingen weiter, um das Konzept der Multiple Time Frame Analyse zu erforschen. In denen Händler ein längerfristiges Diagramm verwenden können, um die allgemeinen Tendenzen oder das Gefühl zu messen, das in einem Währungspaar vorhanden sein kann und dann unter Verwendung eines kürzerfristigen Diagramms, um einen körnigeren Blick zu erhalten, während sie den Handel geben. Mehrere Zeitrahmenanalyse-Intervalle, die von James Stanley vorbereitet werden, geben den Handel ein Der nächste Schritt beim Aufbau einer Strategie ist, anzufangen, zu entwerfen, wie der Händler in Handel einsteigt. Wie sahen wir in Grading Market Bedingungen. Unterstützung und Resistenz können Bereiche definieren und so Breakouts definieren und gleichzeitig einiges an Unterstützung beim Risikomanagement in trendbasierten Strategien bieten. EURUSD interagiert mit dem 1.30-NiveauGeschafft mit MarketscopeTrading Station Nachdem ein Trader über die Art und Weise der Unterstützung und des Widerstands entschieden hat, die in der Strategie genutzt werden sollen, müssen sie einen Weg finden, die Stärke der Kursbewegungen zu bewerten. Wie man eine Strategie aufbauen kann, Teil 4: Grading Trends. Haben wir miteinander verbunden einige der früheren Konzepte der Preis-Aktion, mehrere Zeitrahmen-Analyse und Marktbedingungen zu helfen Händler sehen, dass sie grade, wie lsquostrongrsquo ein Trend wurde. (Erstellt mit Trading Station 2.0Marketscope) In, wie man eine Strategie aufbauen, Teil 5: Risikomanagement. Wir schauten auf, was viele Händler als der wichtigste Teil des Schaffens, Handels und der Aufrechterhaltung eines Handelsansatzes betrachten und das ist die Weise, in der Händler das Risiko handhaben. Viel dieses Teils der Reihe basierte um die Forschung, die durch DailyFX in den Merkmalen der erfolgreichen Händlerforschungsstudie durchgeführt wurde. In der DailyFX Traits of Successful Traders-Serie wurden die tatsächlichen Ergebnisse von echten Händlern auf über 12 Millionen Trades analysiert, um herauszufinden, was am besten funktioniert hat und wie Händler auf diese Ergebnisse hinarbeiten könnten. Wir betrachteten die Tatsache, dass viele Gewerbetreibende zwar öfter als sie verlieren (mit einem Gewinnprozentsatz von mehr als 50), aber die Höhe ihrer Gewinne und Verluste, die oft ihren Erfolg oder Misserfolg in den Märkten vorhersagen würden. Wir sprachen dann über die Verwendung von Risk-to-Belohnung-Verhältnissen, in denen der Händler steht mehr zu machen, wenn sie richtig sind, als sie verlieren könnte, wenn sie falsch sind. Das Bild unten zeigt ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis: 1-zu-2 Risk-to-Reward Ratio, wie auf FXCM Trading Station II dargestellt. Wir haben dann das Konzept der Hebelwirkung untersucht In wie viel Kapital sollte ich mit Forex Handel. Von Jeremy Wagner. Dies war die 4. und letzte Tranche der Traits of Successful Traders Serie. Und bietet einige sehr aufschlussreiche Informationen. Aus der Grafik können wir sehen, dass Trader mit größeren Salden (zwischen 5.000 und 9.999) niedrigere Leverage-Werte (im unteren Teil des Graphen) verwendet haben und diese niedrigeren Leverage-Werte eine höhere Rentabilität ermöglichen. Händler mit Hebelwirkung von 5: 1 waren profitabel 37,37 der Zeit, während Händler mit Waagen unter 1.000 im Durchschnitt 26: 1 Hebel ndash verwenden und waren nur profitabel 20,91 der Zeit. Dies ist eine massive Abweichung, da Händler mit einer moderaten 5: 1 Leverage Ratio waren öfter als Händler mit 26: 1 Hebelwirkung profitabel. Schlägt vor, daß lsquo Händler schauen sollten, um eine wirkungsvolle Hebelwirkung von 10 zu - 1 zu benutzen oder weniger. rsquo Wenn Ihre Strategie ausführen Bis zu diesem Punkt haben wir viele Bereiche behandelt, die Händler zu schauen wünschen würden, wenn sie ihre Strategien aufbauen. Vielleicht so wichtig, wenn nicht mehr so ​​ndash ist, wenn wir tatsächlich handeln wird die Strategie, die wir erstellen. Einer der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Devisenmarkt ist die Tatsache, dass es doesnrsquot schließen. Wir diskutierten dieses Thema ausführlich in dem Artikel lsquo Trading the World. rsquo Charting der 24-Stunden-Charakter der FX-Markt von Trading the World. Von James Stanley Obwohl der Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, kann Preis-Aktion auf deutlich unterschiedliche lsquotonesrsquo auf, was Zeit des Tages ist es zu nehmen, und wo Liquidität angeboten wird. Zum Beispiel ist die asiatische Sitzung in der Regel als langsamer Preis-Aktion bieten, mit stärkerer Einhaltung von Unterstützung und Widerstand und weniger Potenzial für lsquobig moves. rsquo Daher können Händler, die Range-basierte Strategien ausführen, besser durch die Konzentration ihrer Einträge gedient werden Auf der asiatischen Sitzung. Bei 3AM ET beginnt die Liquidität aus London. Die viele Händler für den lsquoheartrsquo des Devisenmarktes halten. London ist das größte Marktzentrum, bringt die meisten Liquidität, und kurz nach dem offenen ndash großen Bewegungen können oft auf den wichtigsten Währungspaaren bezeugt werden. Trader, die zuvor Streckenstrategien in der asiatischen Session ausführten, müssten hier vorsichtig sein, denn Unterstützung und Widerstand können mit dem Ansturm der Liquidität, die aus London kommen, leichter gebrochen werden. Trader, die Breakout-Strategien durchführen, finden oft die schnellen und volatilen Märkte, nach denen sie nach den London Open suchen. Um 8 Uhr, wie die Vereinigten Staaten eröffnet für Unternehmen noch mehr Liquidität fließt in den Devisenmarkt. Diese Periode gilt als die lsquooverlap, rsquo, wenn sowohl London als auch New York Markt-Zentren handeln und dies ist oft die umfangreichste Zeit des Tages auf dem Devisenmarkt. Schnelle Bewegungen können reichlich vorhanden sein, die Volatilität extrem hoch, da das Potenzial für Umkehrungen sogar die stärksten Bereichsstrategien verunglimpfen kann. Nach London schließt für den Tag, kann der Geschmack der US-Sitzung einiges ändern. Durchschnittliche stündliche Bewegungen können abnehmen, und Preis-Aktion kann abnehmen. Die US-Session kann Obertöne übernehmen, was allgemein in der asiatischen Session ausgestellt wird: langsame Preisbewegungen, die durch einen höheren Grad an Respekt vor zuvor definierten Unterstützungs - und Widerstandswerten akzentuiert werden. Tradesessions benutzerdefinierte Indikator für Trading Station --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können folgen James auf Twitter JStanleyFX. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Trading in Volatile Market Konditionen: Bestimmte Strategien scheitern Da wir das letzte Segment unserer 6 Teilserien beginnen, wird dieser Abschnitt mehr der Marktanalyse unter volatilen Handelsbedingungen gewidmet sein. Wenn die Märkte volatil werden, werden einige Strategien und technische Studien: Unempfänglich Gefahr des Aufbrechens Wenn Sie mit einem gemeinsamen Indikator wie dem Relative Strength Index (RSI), Stochastik handeln. Oder MACD während einer extrem volatilen Umgebung yoursquoll finden diese Indikatoren wonrsquot so reagieren wie reine Preis-Action-Analyse. Das ist, weil diese Indikatoren im Wesentlichen phantastische gleitende Durchschnitte sind, die entworfen wurden, um Marktschwankungen auszugleichen. Es ist die Glättungstechnik, die den Indikator oder Oszillator zwingt, dem Markt zu entgehen. Wenn Sie den Markt verzögern, dann sind Sie handeln Entscheidungen jetzt auf alte Preis-Aktion, die drastisch anders sein könnte. Ändern Sie den Eingangswert des Indikators oder Oszillators, um seine Empfindlichkeit zu erhöhen hilft ein wenig, aber die Herausforderung bleibt darin, dass die ganze Idee des Oszillators oder gleitenden Durchschnitt ist, den Preis zu glätten. Während der normalen Märkte sind die gemeinsamen Indikatoren nützlich. Bei volatilen Märkten können sie viele falsche Signale liefern. Legen Sie mehr Gewicht auf reine Preis-Aktions-Studien anstatt einen nachlaufenden Indikator. Viele Händler beschäftigen einen Kauf niedrig und verkaufen High Range-Strategie. Während vieler Marktumgebungen, kann dies fruchtbar sein, wie wir herausgefunden haben in unserer Traits of Erfolgreiche Händler Forschung. Allerdings sind in extrem volatilen Marktumgebungen Reichweitenstrategien gefährdet zu brechen und unterdurchschnittlich, da Angst in den Markt eintritt, Banken klettern, um ihre Bilanz zu schützen, und Händler verlassen Positionen schaffen Preisschwankungen, die Unterstützung und Widerstand Ebenen brechen könnte. Daher vermeiden Sie Handelsstrategien. Aber betrachten Ausbruchstrategien während eines volatilen Marktumwelt. Um auf diesem Gedanken aufzubauen, entwickeln Entwickler von Algorithmen typischerweise eine Strategie, die im aktuellen Marktumfeld gut funktioniert, so dass sie die Strategie sofort implementieren können. Daher ist der Expert Advisor (EA), der unter normalen Marktbedingungen eingesetzt wird, unter volatilen Bedingungen unterdurchschnittlich. Strategien sollen in einem bestimmten Marktumfeld gut funktionieren. Daher können Sie erwägen, Ihre aktuelle EA und uns eine andere EA-Handelsstrategie auszuschalten, wenn die Märkte extrem volatil werden. Welche Art von Strategie sollten Sie prüfen, einschalten Nun, zwei Arten von Strategien in den Sinn kommen. Nehmen Sie den Geist, was diese beiden Strategien bieten, wenn man extreme Marktbedingungen. Die erste konzentriert sich auf Preis-Aktion Strategien, die donrsquot auf Oszillatoren verlassen. Damit. Unter Verwendung der Kerzenmuster wie das Verschlucken der Kerzen. Hämmer Oder die verschiedenen Sternmuster. Auch Muster wie Dreiecke. Kopf und Schultern und Keile sind Beispiele für preisgetriebene Muster, die verwendet werden können. Die zweite Strategie ist Ausbrüche, die das Gegenteil einer Bereichsstrategie ist. Sie sehen, volatile Märkte neigen dazu, neue Preis-Extreme über Widerstand oder unter Support zu produzieren, wie das Angebot und die Nachfrage verlagert wird. Wenn wir also darauf warten, dass diese Preis-Extreme auftauchen und in der Richtung der Pause handeln, dann richten wir uns in Richtung des kurzfristigen Trends. Wir haben eine Donchian-Channel-Breakout-Strategie untersucht, die ausschließlich auf Preisaktionen basiert. Eine Sache entdeckt, dass, wenn wir eine Volatilität Filter für die Strategie eingesetzt, die Roh-Performance verbessert. Infolgedessen können wir die Verbindung zeichnen, die, wenn Märkte volatil werden, das Durchführen einer Ausbruchart Strategie erlaubt dem Markt, Ihnen zu diktieren, wenn es bereit sein kann, zu den neuen extremen Niveaus zu handeln. Wenn Sie nicht sicher sind, wie eine Breakout-Strategie implementiert werden kann, haben wir einige Ressourcen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern: Die Umsetzung einer Strategie in volatilen Marktbedingungen muss unter Berücksichtigung der zuvor genannten Risiken erfolgen. Ein Vorteil von Trading-Ausbrüchen ist, dass Sie die Eintrag Bestellungen in der Plattform so dass Sie donrsquot müssen vorhanden sein, wenn der Bruch auftritt (siehe 4 Step Guide to Breakouts). Jedoch kommt diese Eintragsreihenfolge mit einer Gefahr, die in flüchtigen Zuständen akzentuiert wird, die Hüllschlupf. Volatile Marktbedingungen sind mit schnelllebigen Märkten verbunden. Daher ist Ihre Eingabe Ordnung eine Stop-Bestellung, die zum nächst günstigsten verfügbaren Preis, die mehrere Punkte entfernt von Ihrem Einstiegspreis ausgeführt werden könnte. Sie können den Betrag des Schlupfes über einen Bereichs-Befehl steuern. Im Allgemeinen, seien Sie vorsichtig und wählen Sie Märkte, die mehr Flüssigkeit und Handel in Zeiten des Tages, wenn mehr Liquidität zur Verfügung stehen. Schließlich, wie sollte der Fall mit jeder Strategie, stellen Sie sicher, konservative Mengen an Hebelwirkung oder keine Hebelwirkung nutzen. Wir haben über 12 Millionen Trades recherchiert und festgestellt, dass Trader, die weniger als 10x effektive Leverage nutzten, im Durchschnitt eher rentabel waren als Trader, die mehr als 10x effektive Hebelwirkung implementierten. Lesen Sie mehr über dieses besondere Merkmal in unseren Merkmalen der erfolgreichen Händlerforschung. Denken Sie daran, dass der Margendurchschnitt zu Verlusten führen kann, die Ihre hinterlegten Gelder überschreiten könnten und daher möglicherweise nicht für jedermann geeignet sind. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie das hohe Risiko verstehen. Siehe Jeremyrsquos aktuelle Artikel auf seiner Bio-Seite. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.