Zur sofortigen Veröffentlichung 18. Februar 2004 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Louise Marshall, ISDA New York, (212) 901-6000, lmarshallisda. org NEUE UND GEÄNDERTE BRASILIANISCHE WIRTSCHAFTSQUELLE DEFINITIONEN, DIE VON ISDA, EMTA UND DER FXC New York, 18. Februar 2004 Der ISDA, der EMTA und der Devisenausschuss haben gemeinsam Änderungen von Anhang A der FX - und der Währungsoptionsdefinitionen von 1998 angekündigt, um i) die Definition des BRL-PTAX-Satzes (BRL09) zu überarbeiten, (ii) die EMTA hinzuzufügen BRL Industry Survey Rate und die EMTA BRL Indicative Survey Rate als neue Zinsquellendefinitionen. Entsprechend zum 1. März 2004 gültig. Anhang A wird geändert, um Abschnitt 4.5 Buchstabe c Ziffer ii Ziffer D vollständig zu ersetzen und neue Bestimmungen hinzuzufügen. Ziffer 4.5 Buchstabe c Ziffer ii Buchstaben G und H wie folgt: (D) BRL PTAX oder BRL09 Bedeutet jeweils, dass die Spot Rate für einen Ratenberechnungstag die brasilianischen RealU. S ist. Dollar für US-Dollar, ausgedrückt als Betrag des brasilianischen Reais pro einem US-Dollar, für die Abrechnung an zwei Geschäftstagen, die von der Banco Central do Brasil auf dem SISBACEN Data System unter dem Transaktionscode PTAX-800 (Consulta de Cambio oder Wechselkurs-Anfrage) gemeldet wurden ), Option 5 (Cotaces para Contabilidade oder Preise für Rechnungslegungszwecke) bis ca. 18:00 Uhr So Paulo Zeit, auf dieser Rate Berechnung Datum. (G) quotEMTA BRL INDUSTRY SURVEY RATEquot oder quotBRL12quot bedeutet, dass die Spot Rate für einen Ratenberechnungstag die brasilianischen RealU. S ist. Dollar angegebener Prozentsatz für US-Dollar, ausgedrückt als Betrag der brasilianischen Reais pro einem US-Dollar für die Abwicklung an zwei Geschäftstagen, wie auf der EMTA-Website (emta. org) um ca. 15:45 Uhr veröffentlicht (So Paulo time) oder So bald wie möglich, an diesem Zinsberechnungsstichtag. Die Spot Rate wird von der EMTA (oder einem Dienstleister, den EMTA nach eigenem Ermessen auswählen kann) gemäß der EMTA BRL Industry Survey Methodology berechnet (dh eine Methodik vom 1. März 2004 in der jeweils gültigen Fassung) Für eine zentralisierte, branchenweite Befragung von Finanzinstituten in Brasilien, die aktive Teilnehmer an den brasilianischen RealU. S-Dollar-Spotmärkten sind, um die EMTA BRL Industry Survey Rate zu bestimmen). (H) EMTA BRL INDICATIVE SURVEY RATEquot oder quotBRL13quot bedeutet, dass die Spot Rate für einen Ratenberechnungstag die brasilianischen RealU. S ist. Dollar angegebener Betrag für US-Dollar, ausgedrückt als Betrag der brasilianischen Reais pro einem US-Dollar für die Abrechnung an zwei Geschäftstagen, wie auf der EMTAs-Website (emta. org) um ca. 12:00 Uhr (So Paulo Zeit) veröffentlicht, oder So bald wie möglich, an diesem Zinsberechnungsstichtag. Die Spot Rate wird von der EMTA (oder einem Dienstleister, den EMTA nach eigenem Ermessen auswählen kann) gemäß der EMTA BRL Indicative Survey Methodology (eine Methodik vom 1. März 2004, in der jeweils gültigen Fassung) Für einen zentralisierten, branchenweiten Überblick über Finanzinstitute, die aktive Teilnehmer an den brasilianischen RealU. S.-Dollar-Märkten sind, um den EMTA BRL Indicative Survey Rate zu bestimmen). Vertragsparteien, die in Bestätigungen festlegen, dass eine besondere Version von Anhang A für ihre Geschäfte gilt, sollten sich auf Anhang A beziehen, der ab dem 1. März 2004 gilt, wenn sie eine oder mehrere der geänderten BRL PTAX (BRL09) Survey Rate Definition oder die EMTA BRL Indicative Survey Rate Definition in ihre Berufe. Wenn die Parteien in ihren Bestätigungen keine besondere Version von Anhang A angeben, gelten die oben genannten brasilianischen Realratenquellendefinitionen für Trades, die die FX - und die Währungsoptionsdefinitionen von 1998 enthalten und ein Handelstag am oder nach dem 1. März 2004 haben Die weltweit führende Beteiligung an der privat ausgehandelten Derivate-Branche. ISDA wurde 1985 gechartert und hat heute mehr als 600 Mitgliedsinstitutionen aus 46 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu diesen Mitgliedern gehören die meisten großen Institutionen, die in privat verhandelten Derivaten tätig sind, sowie viele der Unternehmen, Regierungsstellen und andere Endverbraucher, die auf im Freiverkehr gehandelte Derivate angewiesen sind, um die mit ihrem Kern verbundenen Finanzmarktrisiken effizient zu verwalten wirtschaftliche Aktivitäten. Informationen über die ISDA und ihre Aktivitäten finden Sie auf der Website der Vereinigungen: isda. org. ISDA ist eine eingetragene Marke der International Swaps Amp Derivatives Association, Inc. Überarbeitete ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix (veröffentlicht am 8. September 2016) Hinweis: Dies ersetzt die Version vom 28. Januar 2014 Die überarbeitete Fallback-Matrix spiegelt die Änderung wider In der Veröffentlichungszeit der TMA USDCNY (HK) Spot Rate. (ISDA) und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen (10. Juni 2015) Dieser Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen The quotGuidequot) soll die Marktteilnehmer der verschiedenen Publikationen von ISDA und EMTA in Bezug auf Devisentermingeschäfte und Währungsderivate dokumentieren und wo solche Publikationen auf den ISDA - und EMTA-Websites zu finden sind. ISDA und EMTA können den Leitfaden auch künftig aktualisieren, um zusätzliche Veröffentlichungen und Bestimmungen einzufügen. Download (PDF) 2014 Multilateraler Änderungsvertrag für IDR Nicht lieferbare Devisen - und Währungsoptionsgeschäfte, nicht lieferbare Swapgeschäfte und bestimmte andere Transaktionen Geöffnet vom 4. März 2014 bis 17:00 Uhr Singapur am 25. März , 2014 SFEMC, ISDA und EMTA verlängern die Einreichungsfrist. Bitte senden Sie uns am Mittwoch, den 26. März 2014, die gesamte IDR-MAA (und nicht nur die Signaturseite) per E-Mail (gescannte Kopie) an idramendcliffordchance um 12 Uhr Singapur-Zeit. Nach dem 26. März ist die Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 für Paul Landless) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass dies die absolut späteste Zeit ist Dass Einreichungen akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Mittwoch verteilt werden, damit adhering Banken, um die notwendigen tun. ABS Benchmarks Verwaltung Co Pte. Ltd (ABS Co) in Absprache mit dem Singapore Devisenmarkt-Komitee (SFEMC) am 18. Februar 2014 angekündigt, dass es den USDIDR-Kassakurs-Benchmark (als IDR VWAP oder IDR03 in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 bezeichnet) einstellen wird ) Mit dem letzten Tag der Veröffentlichung am 27. März 2014. Es wurde beschlossen, dass die oben genannte Benchmark nicht mehr notwendig ist, da die Entwicklung eines Onshore-USDIDR-Spot-Benchmarks erforderlich ist. Der Onset-USDIDR-Spot-Benchmark wird von der Bank Indonesia gemeldet und auf seiner Website veröffentlicht und in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 als IDR JISDOR oder IDR04 bezeichnet. IDR VWAP (IDR03) begann am 6. August 2013 und der SFEMC empfahl im Juni 2013, dass die Marktteilnehmer IDR VWAP (IDR03) anstelle von IDR ABS oder IDR01 (was eine Benchmark war Basierend auf einer befragten Methodik), die am 5. August 2013 eingestellt wurde. Da IDR JISDOR (IDR04) erst im Mai 2013 gestartet war, hatte die SFEMC es im Juni 2013 verfrüht, einen Umzug nach IDR JISDOR (IDR04) zu empfehlen. Die SFEMC hat nun empfohlen, dass IDR JISDOR (IDR04) auf NDF und andere relevante Verträge mit Bezug auf IDR angewendet werden, die am oder nach dem 28. März 2014 eingegangen werden können. Die SFEMC hat auch empfohlen, dass die Parteien einvernehmlich ihre bestehenden NDF und andere ändern Relevante Verträge, die auf IDR VWAP (IDR03) verweisen, die am 28. März 2014 auf IDR JISDOR (IDR04) ausstehen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS Co und SFEMC, SFEMC-Statement und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (IDR-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen möchten, zu unterstützen. Die IDR-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen nicht zahlen keine Gebühr für die Anmeldung zum IDR-MAA. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis zum IDR-MAA bis spätestens am 25. März 2014 spätestens um 17:00 Uhr in Singapur anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den IDR-MAA registriert haben, aber nur für Member Only Zugang haben. Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der IDR-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren am IDR-MAA. IDR-MAA Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument (Format) - IDR-MAA anzuzeigen Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - IDR-MAA Signaturseite anzuzeigen Für Parteien, die die Änderungen bilateral durchführen möchten, anstatt die IDR - Form der IDR-MAA wurde ebenfalls veröffentlicht. (ISO-Format) - Bilaterale Form von IDR-MAA Für Banken, die ihre Großkunden über die Änderung und die Übergangsregelungen informieren möchten, wurde eine Formularempfehlung für ihre Großkunden veröffentlicht. Kostenloser Download Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - ISDAs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf dem USDIDR Spot Rate Benchmark-Änderung. Die vollständige Liste der Institutionen, die sich beim IDR-MAA angemeldet haben, finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Überarbeitete zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsunterbrechungs-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 28. Januar 2014) Anmerkung: Diese Version ersetzt am 14. Oktober 2011 (Anmerkung: Die überarbeitete Fallback-Matrix wurde ersetzt durch die Dokument veröffentlicht am 8. September 2016) Die revidierten und neu gefassten Zusatzbestimmungen, die Fallback-Matrix und die Form der Bestätigung wurden im Hinblick auf die Eröffnung neuer Offshore-RMB-Handelsplätze im Jahr 2013 veröffentlicht. Die revidierten Dokumente ermöglichen es den Parteien, mehrere Offshore CNY-Zentren für diese Zwecke auszuwählen Des Auslösens eines CNY-Störungsereignisses. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Definition von CNY Disruption Event oder den Disruption Fallbacks vorgenommen. Download Klicken Sie hier, um die viewdownload Wort (Format) - Überarbeitete Zusätzliche Störungen für eine Offshore-Deliver CNY Transaktion Hier klicken, um viewdownload Wort (Format) - Überarbeitete ISDA Offshore Deliver CNY Transaktion Disruption Fallback-Matrix (Hinweis: die überarbeitete Fallback-Matrix wurde abgelöst durch das Dokument 8. September veröffentlicht, 2016) Klicken Sie hier Wort (Format) zu viewdownload - Überarbeitete Form der Bestätigung für die Einbeziehung Weitere Bestimmungen und Fallback-Matrix SCHNELLSTART USERrsquoS GUIDE und - Empfehlungen zUM ISDA Master FX SCHULDUMWANDLUNGSVERTRAEGE uND RÜCKTRITT PROTOKOLL (28. Oktober 2013 Dieser Quick Start Userrsquos Guide) und Empfehlungen (die ldquoRecommended Practicesrdquo) dazu bestimmt sind, einen Schritt für Schritt Übersicht über den Prozess der zu bieten Novation Devisen und Devisenoptionsgeschäfte im Rahmen des ISDA Master FX Novation und Stornoprotokoll (die ldquoFX Nova Protocolrdquo), Die von der ISDA am 25. März 2011 veröffentlicht wurden. Insbesondere sollen diese empfohlenen Praktiken die Aufmerksamkeit auf die Entscheidungen und Variationen richten, die Parteien, die das FX-Novation-Protokoll eingehalten haben und vorschlagen, Transaktionen zu novieren, in Erwägung ziehen möchten. Diese empfohlenen Praktiken bieten einen kurzen Überblick über die verschiedenen Phasen des Novation-Prozesses, die im FX-Novation-Protokoll dargelegt sind. Es ist mit einem Aufzählungspunkt Ansatz für klare Empfehlungen zur Verfügung gestellt. Obwohl Parteien einer Novation nicht verpflichtet sind, sich an die empfohlenen Praktiken anzupassen, werden die anhängigen Parteien aufgefordert, die hier dargelegten Richtlinien einzuhalten, um eine Standardisierung des Novationsprozesses zu unterstützen. Download Klicken Sie hier, um die viewdownload PDF (Format) 2013 Multilaterale Änderungsvereinbarung für bestimmte asiatische Währung Non-Deliver FX und Währungsoptionsgeschäfte mit Non-Deliverable-Swap-Transaktionen Ergänzung und andere Transaktionen Prospektnachträge von 5 auf 2 August Juli Geöffnet 2013 Auf Antrag Ihrer Mitglieder, ISDA und EMTA akzeptieren eine Einreichung per E-Mail (ndfamendcliffordchance) oder Fax (65-6410 2288) der ordnungsgemäß unterzeichnet FX-MAA bis 12 Uhr Mitternacht New York Zeit am Freitag 2. August 2013. Die ursprüngliche Druckschrift kann Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 für die Aufmerksamkeit von: Paul Landless) nach dem 2. August erreichen. Bitte beachten Sie, dass dies die absolute späteste Zeit sein wird Dass Einreichungen werden akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Montagmorgen in Singapur Zeit, um die anhaftende Banken, um die Notwendigkeit zu tun. Der Verband der Banken in Singapur (ABS), in Absprache mit dem Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC) hatte am 14. Juni 2013 bekannt gegeben, die Robustheit, Transparenz und Effizienz der eine Reihe von Änderungen an den ABS finanziellen Benchmarks zu verbessern, um Der Benchmark-Beitragsprozess in Singapur. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS und SFEMC, SFEMC-Erklärung und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für ABS und SFEMC Pressemitteilung. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für ABS Trading Protocol. Klicken Sie hier für ABS Industry FAQs. Klicken Sie hier für Blue Book Updates mdash Benchmark Rate Setting. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief gesendet wurde). Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Wholesale Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief wurde nicht gesendet). Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Benchmarks zu erleichtern, hat die SFEMC eine Reihe von Empfehlungen, einschließlich, dass die Parteien für beide Seiten sollten NDF und andere relevante Verträge verweisen, die bestehenden SGD, THB, IDR oder MYR Kassakurs Benchmarks zur Änderung zustimmen, die herausragende bleiben Am 6. August 2013, um die neuen Kassakurs-Benchmarks für SGD, THB oder IDR oder den vorhandenen Onshore-MYR-Kassakurs festzulegen. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (FX-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen wollen, zu unterstützen. Die FX-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen keine Gebühren bezahlen, um sich bei der FX-MAA anzumelden. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis zum FX-MAA bis spätestens am 2. August 2013 um 17:00 Uhr Singapur anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den FX-MAA angemeldet haben, Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren des FX-MAA. FX-MAA Signaturseite Für Parteien, die die Änderungen bilateral vornehmen möchten, anstatt die FX-MAA zu unterzeichnen, zwei Versionen Der bilateralen Form der FX-MAA wurden ebenfalls veröffentlicht. (FX-MAA) - Bilaterale Form von FX-MAA (Kontrollkästchen) Die vollständige Liste der Institutionen, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, klicken Sie bitte hier Finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Eine Liste der SFEMC - und andor ABS-Bankmitglieder, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, ist auf der SFEMC-Website unter sfemc. orgciview. aspid19 öffentlich zugänglich. Klicken Sie hier für ISDA Webinar auf dem FX-MAA ISDA Webinar auf dem FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatilität Swap und Variance Swap Ergänzung zu den 1998 ISDA FX und Währungsoptionsdefinitionen (3. Juli 2013) Der Juni 2013 Volatilität Swap und Variance Swap Ergänzung enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap und einen Varianz-Swap als Änderung der FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie des Anhangs zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Darüber hinaus ersetzt diese Ergänzung Mai 2011 Volatility Swap Supplement zu den 1998 ISDA FX und Währung Option Definitionen. (Fortsetzung) 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Beendigung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (13. März 2012) Die 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Kündigung enthalten Begriffe, eine Vorlage und Leitlinien für eine optionale Frühphase Kündigung als Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 und des Anhangs der FX - bzw. Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Klicken Sie hier zum Anzeigen von PDF (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die optionale vorzeitige Kündigung Klicken Sie hier, um den Download anzuzeigen Word (Format) - Exponate bis 2012 Zusätzliche Bestimmungen Beispiele Klicken Sie hier zum Anzeigen von Word (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen Anleitung Zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-Deliver CNY Transaktion und ISDA Offshore Deliver CNY Transaktion Disruption Fallback-Matrix (veröffentlicht 14. Oktober 2011) die Zusatzstörung für eine Offshore-Deliver CNY Transaktion (die zusätzlichen Rückstellungen) und ISDA Offshore Deliver CNY Transaktion Disruption Fallback-Matrix (Fallback-Matrix ) Sieht eine Standarddokumentation für lieferbare CNY-Devisentransaktionen, Währungsoptionsgeschäfte und Swapgeschäfte vor, bei denen ein CNY-Disruption Event (wie in den Additional Provisions definiert) CNY nicht liefern lässt. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Währungspaare (wie in den Additional Provisions) definiert. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel einer Bestätigung hinzugefügt, um zu zeigen, wie Marktteilnehmer, die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, dies tun können. Download Klicken Sie hier, um die viewdownload Wort (Format) - Zusätzliche Störungen für eine Offshore-Deliver CNY Transaktion Hier klicken Wort viewdownload (Format) - ISDA Offshore Deliver CNY Transaktion Disruption Fallback-Matrix Hier klicken, um viewdownload Wort (Format) - Form der Bestätigung Zur Einbeziehung weiterer Bestimmungen und Fallback-Matrix-Schreiben in Bezug auf die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (veröffentlicht am 27. Februar 2012) Dieser Seitenbrief ermöglicht es Parteien, die CNH-Transaktionen, die zwischen ihnen eingegeben wurden, zu ändern (mit Ausnahme derjenigen, Wie im Plan zum Seitenbrief angegeben), unabhängig davon, ob die CNH-Transaktionen auf einer elektronischen Plattform (zB SWIFT-Plattform) bestätigt oder durch eine schriftliche Bestätigung nachgewiesen werden. Der Zweck des Seitenschreibens besteht darin, die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und die Fallbackmatrix anzuwenden, die von ISDA am 14. Oktober 2011 (in der jeweils gültigen Fassung und ergänzt) an diese CNH-Transaktionen veröffentlicht wurden. (Fassung vom 5. Mai 2006) Es wurden zwei technische Änderungen an der 2005 Barrier Option Supplement zur FX und Währung von 1998 vorgenommen Option Definitions (ldquo2005 Supplementrdquo), die erstmals am 6. Dezember 2005 veröffentlicht wurde. Die erste Revision schlägt vor, die 2005 Ergänzung in eine Barrier - oder Binary-Options-Transaktion aufzunehmen. Die zweite Revision beschreibt weiter den Ansatz für die Konventionen für die Angabe Währungspaare in der Währungspaare Matrix, die mit der 2005 Ergänzung veröffentlicht wurde. Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - Währung Pair Matrix 2005 Barrier Option Ergänzung zu den 1998 Devisentermin - und Devisenoptionsdefinitionen (Dezember 06, 2005) Die Ergänzung der Barrier Option zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 ("ldquo2005 Supplement") ermöglicht es den Marktteilnehmern, eine Vielzahl von Barrieren - und binären Optionen im Rahmen der Definitionen von 1998 zu dokumentieren . Das Supplement 2005 legt gemeinsame Referenzbedingungen für einen wachsenden Sektor des Devisenmarktes fest und sollte den Marktteilnehmern die Vorteile effizienter Dokumentationsprozesse und erhöhter Rechtssicherheit bieten. Exponate des Supplements 2005 zeigen, wie Barrier - und Binäroptionen unter seinen Bedingungen bestätigt werden können, und die begleitenden Praxisnotizen erklären ihre Bestimmungen. Matrizen mit Best-Practice-Empfehlungen zur Festlegung bestimmter Bestätigungsbestimmungen des Supplements 2005 werden ebenfalls veröffentlicht und regelmäßig von den Co-Sponsoren aktualisiert. Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - 2005 Barrier Option Supplement Practice Notes Klicken Sie hier zum Anzeigen von pdf (Format) - Currency Pair Matrix Nicht lieferbare Cross Currency FX Transaktionen Ergänzung (31. Mai 2011) Die Nichtlieferbare Cross Currency FX Transactions Supplement enthält Begriffe zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (die ldquo1998 Definitionsrdquo), die zur Erleichterung der Dokumentation von nicht ablieferbaren Devisentermingeschäften erforderlich sind. Volatility Swap Ergänzung zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juni 2011) Die Volatilitäts-Swap-Ergänzung vom Mai 2011 enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap als Änderung des Jahres 1998 Devisen - und Währungsoptionen sowie den Anhang der Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung für das Jahr 2005 Die die folgenden Transaktionen dokumentieren: Deliverable USDIDR FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDIDR Put und Call Devisenoptionen und Deliverable USDIDR Binäroptionen. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung für das Jahr 2005, um Folgendes zu dokumentieren Transaktionen: Lieferbare USDVND FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDVND Put - und Call Devisenoptionen und Deliverable USDVND Binäroptionen. Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Raten-Glossar verwendet werden sollen, sollen die folgenden Arten von Transaktionen dokumentieren : Deliver USDVND FX-Spots, Devisentermingeschäfte und Devisenswaps, setzen Deliver USDVND und Devisenoptionen aufrufen, Währungsswaps Download Klicken Sie Deliver USDVND binäre Optionen, Deliver und Non-Deliver USD oder VND Zinsswaps und Deliver und Non-Deliver USDVND Kreuz Hier finden Sie die englische und die Bahasa-indonesische Übersetzung von Bestätigungen für bestimmte Arten von Devisen - und Ratengeschäften (veröffentlicht am 4. Januar 2011) Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Raten-Glossar verwendet werden sollen, sind konzipiert Um die folgenden Arten von Transaktionen zu dokumentieren: Deliverable USDIDR FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDIDR Put und Call Devisenoptionen, Deliverable USDIDR Binäroptionen, Deliverable und Non-Deliverable USD oder IDR Zinsswaps und Deliverable and Non-Deliverable USDIDR Cross Currency Swaps, kostenloser Download hier klicken Wort (Format) Weitere Bestimmungen für die Verwendung mit einer Deliverwährungsstörungs und ISDA Deliverwährungsstörungsfallback-Matrix (veröffentlicht am 3. November 2008) viewdownload den zusätzlichen Bestimmungen für die Verwendung mit einer Deliverwährungsstörungs (quotAdditional Provisionsquot) und ISDA Deliverwährungsstörungsfallback-Matrix (quotFallback Matrixquot) sorgen für Standarddokumentation lieferbar Zinsswaps, bei denen ein Deliverwährungsstörung (wie in den zusätzlichen Bestimmungen definiert), um die Referenzwährung macht (wie in den Ergänzenden Bestimmungen definiert) nicht lieferbar. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Referenzwährungen oder Währungspaare (jeweils wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) einzuschließen. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel von Exhibit II-A zu den 2006 ISDA Definitions (Zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion, die eine Rate Swap-Transaktion oder Cross-Currency-Swap-Transaktion) markiert, um zu zeigen, wie die Marktteilnehmer Die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, können dies tun. Free Download Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung mit einer lieferbaren Währungsunterbrechung anzuzeigen Klicken Sie hier, um das Wort (Format) anzuzeigen - ISDA Lieferbare Währungsunterbrechung Fallback Matrix Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - Teil II-A - Formular anzuzeigen Der Bestätigung für die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen und Matrixänderungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (veröffentlicht am 5. Juni 2008) Die Änderung der Ziffer 1.11 der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die am 5. Juni 2008 veröffentlicht wurde, behandelt die Migration aus dem TARGET Zahlungssystems an das Zahlungssystem TARGET2. (PDF) Kompendium von Änderungen an Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Das Kompendium umfasst alle Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die seit dem 20. Juni 2001 elektronisch veröffentlicht wurden. Klicken Sie hier zum Anzeigen von Download pdf (Format) - AKTUELLE VERSION - veröffentlicht am 10. November 2016 Klicken Sie hier zum Anzeigen von pdf (Format) - UPDATED VERSION - veröffentlicht September 14, Veröffentlicht am 26. August 2013 Ergänzungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang A bis 1998 Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen Anhang A enthält Devisentermingeschäfte und Devisentermingeschäfte sowie andere damit zusammenhängende Definitionen und Rückstellungen für die Devisentermingeschäfte Optionsgeschäfte, einschließlich nicht lieferbarer Transaktionen, nach den Definitionen von 1998. Der überarbeitete Anhang A vom 25. September 2000 enthält alle bisher veröffentlichten Änderungen der Version von Anhang A vom März 1998. Darüber hinaus wurden veraltete Quellendatensätze gelöscht, mehrere neue Quelldefinitionen wurden hinzugefügt und Änderungen vorgenommen Um sie genauer zu machen. Andere Begriffe wurden in der Version vom 25. September 2000 in Anhang A überarbeitet, um die Marktpraxis in den nicht lieferbaren Devisenmärkten besser widerzuspiegeln. Vor allem wurde die Definition von Währungsreferenzhändlern überarbeitet, um zwischen den Wahlverfahren zu unterscheiden, die durchgeführt werden sollen, wenn dieser Begriff im gewöhnlichen Kurs verwendet wird, um eine Vergleichsrate zu bestimmen, im Gegensatz zu dem, wenn dieser Begriff als Rückfallquote verwendet wird Mechanismus beim Auftreten einer Marktstörung. Die Definition des festgelegten Betrages wurde ebenfalls überarbeitet. Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument (Format) anzuzeigen. Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, veröffentlicht im März 1998, ergänzt und bildet einen Teil der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Anhang A, der in Form eines Drei-Ring-Binders vorliegt, ermöglicht die Aufnahme von späteren Ergänzungen und Änderungen, enthält Währungs - und Devisenkassakurs-Definitionen und bestimmte andere damit zusammenhängende Definitionen und Bestimmungen. Free Download Klicken Sie hier, um pdf (Format) zu sehen 1998 FX und Währungsoptionsdefinitionen ISDA, EMTA, die Devisenkommission. Die FX - und Devisenoptionsdefinitionen von 1998 sind für Bestätigungen von Einzelgeschäften bestimmt, die von i) den ISDA-Masterverträgen von 1992 (ii) dem Internationalen Devisen - und Optionsschuldvereinbarung (FEOMA), dem Internationalen Devisenmastervertrag (IFEMA) Und dem Internationalen Währungsoptionsmarkt-Rahmenvertrag (ICOM), die jeweils vom Devisenausschuss in Zusammenarbeit mit der British Bankers Association, dem Kanadischen Devisenausschuss und dem Tokyo Foreign Exchange Market Practices Committee und (iii) weiteren ähnlichen Vereinbarungen veröffentlicht werden. Der Zweck dieser Definitionen besteht darin, den grundlegenden Rahmen für die Dokumentation von privat ausgehandelten Devisen - und Devisenoptionsgeschäften zu schaffen, einschließlich jener Transaktionen, die zuvor unter den ISDA-Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1992 dokumentiert wurden. Diese Definitionen sind eine Erweiterung der Definitionen von 1992 und umfassen eine breitere Palette von Währungen und Transaktionen. Die wichtigsten neuen Konzepte sind die Einbeziehung bestimmter Störungsereignisse und Störungsrückschläge, die es Parteien einer Transaktion ermöglichen, bestimmte Ereignisrisiken zuzuteilen, indem sie eine vereinbarte Methode zur Abwicklung einer Transaktion bei Eintritt dieser Ereignisse bereitstellen. Diese Konzepte können auf bestimmte Devisengeschäfte, wie etwa auf Schwellenländer-Währungen, angewendet werden. Schreibe eine Rezension und teile deine Meinung mit anderen Lesern. Sei der Erste.
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